证券代码：002997       证券简称：瑞鹄模具       公告编号：2024-017

转债代码：127065       转债简称：瑞鹄转债

              瑞鹄汽车模具股份有限公司

           关于瑞鹄转债转股数额累计达到转股前

             公司已发行股份总额10%的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

公开发行可转换公司债券“瑞鹄转债”累计转股数额为19,240,962股，占可转债开始转股前

公司已发行股份总额183,600,000股的10.48%。

股，占可转债发行总量的25.35%。现将“瑞鹄转债”转股情况公告如下：

  一、“瑞鹄转债”的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转

 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发

 行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文同意，

 公司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞

 鹄转债”，债券代码“127065”。

    根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

 说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期

 自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可

 转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。

    （1）、本次发行的可转债初始转股价格为17.36元/股，不低于募集说明书公告日

 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价

 调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和

 前一个交易日公司股票交易均价。

    （2）、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案：

 公司拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红

 利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价

 格调整的相关条款，“瑞鹄转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞鹄转债”转股价

 格为17.36元/股，调整后转股价格为17.06元/股。调整后的转股价格自2023年6月28日

 （除权除息日）起生效。

 “瑞鹄转债”的议案》。根据安排，截至2024年3月29日收市后仍未转股的“瑞鹄转

 债”，将被强制赎回。

   二、可转债转股情况

   “瑞鹄转债”自2022年12月28日起可转换为公司股份，停止交易日为2024年3月27日，

停止转股日为2024年4月1日。

  自2022年12月28日至2024年3月14日期间，“瑞鹄转债”因转股累计减少3,282,888张，

累计转股数额为19,240,962股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额183,600,000股

的10.48%。截至2024年3月14日，公司尚有1,115,112张“瑞鹄转债”尚未转股，占可转债发

行总量的25.35%。

  三、备查文件

 模具”股本结构表；

 转债”股本结构表。

    特此公告。

                        瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会